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广汇股份:公司债券受托管理事务报告(2011年度)_财经

新疆反射光工业使参与股份有限公司

XINJIANGGUANGHUIINDUSTRYCO.,LTD

新疆乌鲁木齐合算的技术功绩区上可航区 16 号)

公司保释金购买证收件人能解决使知晓

(2011 年度

产权证券简化:广汇使参与

产权证券密码:600256

保释金受命能解决人

2012年5月

1

重 要 声 明

海通证明券使参与股份有限公司(以下简化海通)

均来源于发行人外部的释放令的《新疆反射光工业使参与股份有限公司 2011 年度使知晓等。

互插公共传达当播音员包装和专业异议I。海通证明券使知晓

互插的引用和传达缺勤被孤独将一军。,这不是使满足和传达的忠诚。

实性、一点使发誓或许诺任的严格和完整性。。

本使知晓不形状围攻者的行为提议。,围攻者应互插

对事物作出孤独的判别,我们家不霉臭把本使知晓的一点使满足作为人家承兑。

或国务的。在一点机遇下,围攻者依据本使知晓作出的一点行为或忽略。,海通证明

证据不负一点许诺任。

2

目 录

第一章 现阶段企业保释金概述…………………………………………………………… 4

次要的章 发行人 2010 年度经纪和财务情状……………………………………. 7

第三章 发行人募集资产的应用………………………………………………. 11

第四音级章 保释金持有人聚会………………………………………………. 12

第五章 保证资产诉讼费的变异………………………………………………. 13

六年级章 公司保释金购买证利钱算清……………………………………….. 14

第七章 公司保释金购买证后面的评级…………………………………………… 15

八号章 许诺公司互插事项的变动。 ……….. 16

3

第一章 现阶段企业保释金概述

一、处罚包装和处罚平衡

2009年8月4日,新疆反射光工业使参与股份有限公司(以下简化“广汇使参与”或“发

行人”)介绍娼妓柴纳证监会证监批准【2009】725号审阅包装,处罚的成绩不超过10

一百万猛然震荡保释金。

二、保释金著名的人物

眼前公司保释金购买证的著名的人物是:新疆反射光工业使参与股份有限公司2009年公司保释金购买证

三、保释金简化和密码

比较期公司保释金购买证崇高的09。 广汇债”,密码为 122021。

四、发行主题

比较期公司保释金购买证发行主题为新疆反射光工业使参与股份有限公司。

五、发行按大小排列

这一时间公司保释金购买证的发行是人民币 10 亿元。

六、保释金原稿使中止时间

公司保释金购买证原稿使中止时间为: 7 年。

七、保释金货币利率

公司保释金购买证的年货币利率是 ,现行公司保释金购买证的息票货币利率在原稿使中止时间内。

4

整齐的不变量,扩音机货币利率单利,不顾的统计表,发行人将比照登记签到的使关心时限地

慎重拟定利钱和/或基金应完整并入。,不再感兴趣。。

八、利钱归还的原稿使中止时间和方式

公司保释金购买证年货币利率、还款,利钱每年付一次。,终极有益

付给基金。

算清财富:公司保释金购买证扩音机度利钱算清给围攻者的利钱

眼前公司保释金购买证的总面值为T,兑付支票

周旋给围攻者的基金和利钱是现行的公司债。

面整个含义及终极有益。

起息日:自 2009 年 8 月 26 白昼开端感兴趣,公司保释金购买证原稿使中止时间的年度原稿使中止时间

8 月 26 有一天是货币利率年的利钱日。

利钱登记签到日:2010 年至 2015 年份 8 月 26 日先发制人的第 1 普通日完毕了

利钱年利钱登记签到日。眼前公司保释金购买证登记签到当天的利钱登记签到。

持有人,他们有权在利钱年内买到利钱。

后人家计息年度的利钱付给基金)。

付息日:2010 年至 2015 年份的 8 月 26 (法定假期或发薪日),

那么它被推误卯下人家。第 1 一人家普通日)。

现钞出纳机日期:2016 年 8 月 26 日先发制人的第 6 普通日是公司保释金购买证的主题。

及终极有益的现钞出纳机日期。在现钞出纳机日期当天收盘后登记签到在册的比较期公司债

券持有人,均有权买到所持比较期公司保释金购买证的基金及终极有益。

给以荣誉日:2016 年 8 月 26 (法定假期或发薪日),那么它被推误卯下人家。

第 1 一人家普通日)。

货币利率原稿使中止时间:自 2009 年 8 月 26 日至 2016 年 8 月 26 日。

九、保证保证机遇

该公司保释金购买证的隶属资产由新疆亚洲石油公司缠住。

苏广慧妹居后勤园区学派商业实际情形(去买东西),为了使发誓眼前的公司

保释金的基金和利钱是依据阿格雷兑付支票的。。

5

十、信誉评级和信誉评级机构

在柴纳诚信复杂的评价,发行人的次要信誉评级为 AA,论公司保释金购买证的信誉评级

为 AA+,在公司保释金购买证的原稿使中止时间内,中诚信每年举行时限或不时限后面的评级。

十一、保释金受命能解决人

比较期公司保释金购买证的受命能解决报酬海通证明券使参与股份有限公司。

6

次要的章 2011年度发行人经纪情状及财务情状

一、发行人的根本机遇

出版物祖先反射光,它由乌鲁木齐合算的技术功绩区能解决。<

合>字[1995]第001 编号)和外部的通信量合算的合作部

[1995]0022 编号)处罚,于1995 年1 本月证明正确合理有限许诺任公司。1999 年3 14个月

日,新疆维吾尔自治区人民内阁新政后 号码处罚,反射光破晓

肢体变异的形状接纳新成员了Guanghui产权证券交易情况的使被安置好,招收本钱为12, 万元。

表示方式2011年12月31日,发行人的总公平为1,946,868,038股。发行人的用桩趾高气扬地走配偶

新疆广汇工业使充满(圈子)股份有限公司,2011年末公司持股平衡

为,孙光欣是发行人的现实把持人。

发行人眼前的事情次要是毒。、煤炭、传播和传播通信量、实际情形。因大众

公司向动力行业的构象转移,2011年度,实际情形功绩和卖已被剥离。;非性能

源市中间的商品市和分裂事情,发行人决议在立刻的自食恶果辞职。。

二、发行人 2011 年度经纪

2011 年,这是国籍第十二五年的年。,公司也进入领土构图调节器,战术

紧的构象转移第四音级年。在合算的命运剧烈的、合算的增长乏力的剧烈的涂下,发行

坚决的男男女女信奉,精力旺盛的应对,坚决地宣告迷信科学开展观,坚决地宣告合算的开展和社会效益

任务方针,环绕三资源两交易情况增长结合,以交易情况为导向,以能

以源头后勤开展为趾高气扬地走,放慢资源功绩开展,重点工程按前进速度全套服装促进。

2011 年 , 发 行 人 共 实 现 营 业 收 入 4,561,108, 元 , 较 上 年 增 加

;营业统计表1,136,407, 元,比头年繁殖;净统计表(实足)

配偶权益数)976,629,元,比头年繁殖。在公司的动力事情中,变软空

空气(LNG)和煤炭卖大幅繁殖;动力工程开展中间的几个成绩,柳沟后勤园区的开展与工程

分别走近,钩脉煤化学工业情节开展、LNG 加油站开展、哈萨克斯坦TBM

公司石油及毒的远景和开展、吉木乃变软毒 厂子的开展设计流畅地。,富蕴煤杂岩

合功绩、LNG 狂喜迅速处置低级的、鸿澳三轻率判处等项眼前期任务设计流畅地;公司

惯例事情中,实际情形功绩和卖已被剥离。;铺子分裂、商业通信量及以此类推事情

7

有辨别到何种地步的增长。。

三、发行人 2010 年度财务情状

(一) 发行人的赢得制造率

2011 年度,发行人合统计表表的次要知识如次:

财富单位:万元

情节2011 第2010年 年增减增长%

营业支出456,,,

营业统计表113,,,

净统计表(属于总公司)97,,,

毒(包孕买卖)的增长是鉴于增长。,2011年度营业支出

比头年繁殖,营业统计表率比头年繁殖;发行人占据交易情况,为将要过来的

吉木乃厂子和钩脉煤化学工业出示入伙运转。,大举扩张外部的毒卖,

2011中外卖支出 亿元,购买行为本钱 亿元,下厚利人。

新时间煤炭的新卖,是公司新的支出和统计表增长点。

商业实际情形分裂事情精力旺盛的调节器经纪策略,铺子的价钱和分歧都有所增长。。

2011年内,营业支出高于上年,经纪统计表率高于头年

从发行人到动力领土的交替,实际情形功绩事情全套服装剥离,商业夏令营

营业支出和营业统计表均大幅缩减。。

(二) 发行人资产拉账情状

表示方式 2011 年 12 月 31 日,发行人财务状况表的次要知识如次:

财富单位:万元

情节的增减是%

总资产1,885,144.66 1,268,261.72 616,

拉账整个含义1,065,,750.25 302,

属于总公司缠住者权益的678,,702.37 291,

发行人次要资产变异的理由如次::

8

货币资产增长的次要理由:当年的增加、债和岸投资还没有礼物

入伙情节开展;

应收票据相信繁殖的次要理由:实际情形剥离包装卖,繁殖应收票据相信

加;

应收票据相信繁殖的次要理由:使知晓期应由TBM承当。 公司有益;

以此类推应收票据相信繁殖的次要理由:造成非性能板的剥离,乌鲁木齐市零售商的举动

业岸、新疆亿科实际情形功绩股份有限公司和新疆广

公司股权,采用延期付款的方式,实现额定应收票据款繁殖;

库存缩减的次要理由:次要剥离资产剥离实现卖使知晓期T

缩减;

长久的应收票据相信繁殖的次要理由:次要发行单位为新疆广汇石油股份有限公司。

该公司已向TBM公司发给新相信。;

使萧条长久的股权使充满的次要理由:造成非性能板的剥离,举动乌鲁木齐市

商业岸、新疆亿科实际情形功绩股份有限公司和新疆广

公司股权;

工程开展繁殖的次要理由:次要发行单位为新疆广汇新动力股份有限公司。

司新增煤化学工业情节开展工程及毒扩大某人的兴趣分店吉木乃变软空然气公司新增项

目开展工程;

无形资产繁殖的次要理由:次要发行单位为新疆钩脉广汇后勤股份有限公司。

公司新滋生地应用权及分店新疆富蕴关;

比长久的本钱繁殖的次要理由:钩脉煤化学工业新提煤基础设施期

本,按现实广告推销量举行开着的分派。;

长久的专款繁殖的次要理由:新疆广汇新动力股份有限公司

煤化学工业情节使充满开展持续繁殖,和发行人,新疆吉木乃广汇变软公司

毒功绩股份有限公司 情节使充满持续繁殖,实现专款繁殖;

周旋保释金繁殖的次要理由:发行人已向社会公功绩行了年度面值。

2,000,000,6元 公司长久的保释金;

长久的周旋预约资金偿付的本息缩减的理由:发行人顺时算清了苏州相信股份有限公司和华容的费。堆积

使参与股份有限公司分裂融资分裂;

以此类推非逃跑拉账繁殖的理由:祖古新动力公司的发行人已收到情节缺陷

9

内阁补助款。

(三) 发行人现钞流动量情状

2011 年度,发行人现钞流动量表的次要知识如次:

财富单位:万元

增减地域

情节2011 第2010年 年增减

%

经纪运动发作的净现钞流动量54,,,

使充满运动发作的净现钞流动量- 351,,,

筹资运动发作的净现钞流动量518,,,

现钞及现钞等价物净增220,,,

净统计表(属于总公司)97,,,

经纪运动发作的净现钞流动量

0.550.75–

/净统计表

经纪运动发作的净现钞流动量繁殖的次要理由:繁殖卖支出寄钱资产

量繁殖。

使充满运动净现钞流动量繁殖的次要理由:使充满和开展基金使充满繁殖

加。

筹资发作的净现钞流动量繁殖的次要理由:繁殖公司专款(包孕发行保释金)。

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第三章 发行人募集资产的应用

一、公司保释金购买证融资探索

发行人是经柴纳证监会处罚,[ 200 725 号码处罚,于 2009

年 8 人民币当月发行人民币 10 一百万猛然震荡公司保释金购买证,比较期公司保释金购买证募集资产整个含义结论

一次总募网后的本钱成绩 98,169 万元。使中止 2009 年 9 月 2 日,这次登招请广告

基金已到位,已宽恕给发行人。

991900004010802 账内,广东奇纳河德律会计事务所已对这次登招请广告集资产举行

坚信礼并流出了《新疆反射光工业使参与股份有限公司发行 2009 公司保释金购买证年度筹资机遇的审察

证明使知晓(中国字〔2009〕84) 号)

发行人依据发行人流出的招股阐明书的使关心使满足,这家公司的发行人

应用保释金筹集资产的情节如次:

结论发行本钱后,发行人拟在融资中安置和约 6 1亿元归还岸投资

(包孕存放人归还用桩趾高气扬地走配偶相信),优选法公司债构图,下剩招聘

资产用来外加公司的逃跑性。。

二、公司保释金购买证筹资的现实运用

到2011年12月31日底,发行人眼前的公司保释金购买证募集资产整个捕捉

书中所当播音员的卷的应用曾经管辖的范围。,细节如次:

单位:亿元

它缺勤管辖的范围

更改手迹

倘若预告片

理由与增长

承兑情节变动 现实入伙契合情节目的

税收收入征管基金

名单的名字更多 情节的财富是过早地考虑一件事的。

机遇变动程

支出支出

定货单阐明

目阐明

寄钱专款

66号是

款成

外加流量

倘若是

动资产成

11

第四音级章 保释金持有人聚会

2011年度内,无保释金持有人聚会。

12

第五章 保证资产诉讼费的变异

新疆亚洲运动会后勤体系有限许诺任公司

路的美居后勤园学派商业实际情形(去买东西)及其所比的国有滋生地应用权为比较期保释金

对缠住贷方的保证保证。2009 年7 月2 日,新疆华信资产评估股份有限公司

资产评估使知晓,保证相信资产的估值为251。,万元。

表示方式2011年12月31日,美国后勤园区的波动性,保证地产的诉讼费不克不及发作

产生保证相信利钱的令人满意地变异,保证地产资产的估值可以覆盖物发行的Cur.

按大小排列,超额保证为归还基金预约了必然的保证。。

13

六年级章 公司保释金购买证利钱算清

公司保释金购买证这一阶段于2009年826个月日正式启动。,据2011年8月18日,新疆广州

汇工业使参与股份有限公司2009年公司保释金购买证2011年付息公报》,发行人于2011年8月

26日算清2010年826个月日至2011年825个月日句号(以下简化“今年”)的利钱

6,950万元。

比较期保释金的票面货币利率为。每手保释金面值1000元,派发利钱为 元素(含)

税),扣缴纳税后,人事栏保释金持有人现实发行 元。

算清利钱的登记签到日期:2011 年8 25个月 日;

现行货币利率的货币利率:2011 年8 26个月 日。

货币利率高达2011。 年8 25个月 日本上海证券市所上市后,在完全符合中

该司全套服装招收为09。 广汇债”持有人。

算清利钱的方式:

(1)发行人与招收人签名了付托-代劳保释金算清。、利钱和利钱条约,付托

登记签到公司抬出去保释金算清、兑息。发行人将在年前2个市不日发行保释金。

利钱由已登记签到的COM所使具有特性的岸账全额算清。。设想发行人缺勤顺时足额算清保释金,

利钱资产被分派给人家由招收的COM使具有特性的岸账。,招收公司将判决无效付托代劳保释金。

货币利率维修服务,后续利钱任务由发行人志愿地处置。,使关心公司公报的抬出去事项

准。

(二)登记签到公司已收到中肯的预约资金偿付的本息。,保释金利钱经过本钱结算系统算清给基金。

周旋机构(证券公司或以此类推认可机构),围攻者可兑付支票机构领

承当中肯的的保释金利钱。

14

第七章 公司保释金购买证后面的评级

这是公司保释金购买证的信誉评级机构。

评”)于2012年5月释放令了《新疆反射光工业使参与股份有限公司公司保释金购买证2012年后面的评

水平的使知晓(舆论的裁决的文字[ 2012 ]追踪第028号),使知晓的次要使满足如次:

一、根本视角

2011年,新疆反射光工业使参与股份有限公司(以下简化“广汇使参与”或“公司”)

战术构象转移的紧的开展,动力主业越来越展现。现在的公司LNG增长较快,卖构图有所

优选法;动力后勤的制造、买卖和卖逐渐递加,煤炭企业稳步增长,曾经变为一家公司

支出和统计表的新增长点;次要使充满情节规则举行。,钩脉煤化学工业情节正在举行中

调试、冲突等任务,估计将于2次要的使驻扎进入试运转阶段。;拉马丹石油情节、

毒远景已进入试验单位开展阶段。,阿勒泰顺流地吉木乃五亿立方公尺

变软毒情节管辖的范围了缠住的根据民法的和知识嵌入,估计2012使驻扎第三使驻扎将有上顺流地

媒介物情状。跟随当年实际情形功绩和卖事情管辖的范围剥离,非动力事情对公司统计表的奉献

奉献度突然造访。同时,诚信评价将持续受到注重。、

制造对公司支出的产生,自食恶果宏大的使充满必须可能性给COM产品财务压力

堆积构图对偿付制造率的产生。

二、轨道评级成果

公司保释金购买证的信誉评级为AA,公司次要信誉评级AA,

评级远景波动。

15

八号章 许诺处置公司保释金购买证互插事项的变动。

动机遇

海通证明券使具有特性的许诺处置与这次公司保释金购买证互插事务专报酬周晓雷、王欢,

2011前文参谋的缺勤变异。。

[上面缺勤译本]

16

此页上缺勤译本,为新疆反射光工业使参与股份有限公司公司保释金购买证收件人能解决使知晓之签名

封上页

保释金受命能解决人:海通证明券使参与股份有限公司

日期:2012年5月17日

17

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